Wijziging van het Treasurystatuut 2009 (Roosendaal)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Roosendaal op 27 december 2013, betreffende een object gelegen in Roosendaal.

informatie alleen over roosendaal

Algemene gegevens:

Onderwerp:	Wijziging van het Treasurystatuut 2009 (Roosendaal)
Instantie:	Gemeente Roosendaal
Regio:	Regio Roosendaal
Uitgegeven:	27 december 2013
Code:	gmb-2013-4577

Adresgegevens:

Adres:	Stadserf 1
Postcode:	4701 NK
Buurt:	Stationsbuurt
Wijk:	Centrum
Plaats:	Roosendaal
Gemeente:	Gemeente Roosendaal

Juridische gegevens

Type:

Verordeningen en reglementen

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van gemeente Roosendaal.

Wijziging van het Treasurystatuut 2009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Gelet op artikel 13 van de Financiële Verordening en de Wet financiering decentrale overheden;

Overwegende dat de organisatiestructuur per 1 januari 2014 wijzigt en dat daarmee teambenamingen wijzigen;

Besluiten vast te stellen de volgende wijzigingen van het

Treasurystatuut 2009

Artikel I

Wijziging regeling

A. Artikel 15 komt te luiden:

‘Artikel 15

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad

·Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid door middel van de financiële verordening (ex artikel 212 van de gemeentewet) ·Het houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening als onderdeel van de Planning & Control cyclus

Audit Commissie

·Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad.

College van B&W

·Het vaststellen van de beleidskaders en limieten voor de treasuryfunctie in een treasurystatuut (afgestemd op de financiële verordening) ·Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) ·Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (bij een looptijd > 1 jaar) ·Het rapporteren aan de Gemeenteraad bij de Planning & Control cyclus over de uitvoering van het treasurybeleid in de financiersingsparagraaf (o.a. kasgeldlimiet en renterisiconorm)

Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie

·Autoriseren van financiering en uitzettingen ·Openen van bankrekeningen en mede bepalen van condities (bankrelatiebeheer) ·Risicobeheer in het kader van derivatentransacties

Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie

·Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury ·Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen ·Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied ·Het adviseren van de teams over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten ·Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen ·Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury (bij transacties met een looptijd < 1 jaar)

Comptabele

·Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf ·Het zorg dragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten ·Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; ·Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W ·Bankrelatiebeheer

Medewerker Administratie & Faciliteiten

·Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, liquiditeitenplanning, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf worden uitgevoerd. ·Het aantrekken en uitzetten van gelden voor het saldo- en liquiditeitenbeheer ·Het beheren van de geldstromen ·Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen ·Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties ·Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties, inclusief meerdere offertes, conform formats ·Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten ·Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie ·Het afleggen van verantwoording aan de comptabele over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten

Teamleiders (budgethouders)

·Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Administratie & Faciliteiten, met het oog op de liquiditeitenplanning

Financiële administratie

·Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie

Team Interne Dienstverlening & Communicatie

·Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasuryactiviteiten en hierover rapporteren aan betrokkenen en de directie

Externe accountant

·In het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren van treasury’

B. Artikel 16 komt te luiden:

‘Artikel 16

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.

Bevoegd functionaris (Voorbereiding)

Bevoegd functionaris (autorisatie)

Saldo- , liquiditeiten- en geldstromenbeheer (looptijd tot 1 jaar)

1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening

Medewerker Administratie & Faciliteiten / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie

Comptabele

2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld

Medewerker Administratie & Faciliteiten / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie

Comptabele

3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Medewerker Administratie & Faciliteiten / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie

Comptabele

Bankrelatiebeheer

4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen