Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Someren

Wijziging van het Treasurystatuut 2022 gemeente Someren

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 januari 2024

overwegende dat:

De organisatiestructuur van de ambtelijke organisatie van de gemeente Someren per 1 februari 2024 gewijzigd is

gelet op:

b e s l u i t :

het Treasurystatuut 2022 gemeente Someren als volgt te wijzigen:

Besluit gemeenteraad

Artikel 1.

Wijziging

Oude tekst

Artikel 16.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad

Het vaststellen van treasury doelstellingen, het beleid en de beleidskaders in het treasurystatuut;

Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening.

College van B&W

Het uitvoeren van het treasury beleid (formele verantwoordelijkheid) en het betalingsverkeer;

Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in de financieringsparagraaf;

Het aangaan van derivatentransacties.

(Concern)controller

Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasury activiteiten door het verrichten van interne controle activiteiten. Hierover rapporteren aan betrokkenen, het MT en het college van B en W.;

Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.

Manager

Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasuryfuncties;

Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten.

Treasurer*

Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;

Invulling geven aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie conform het treasurystatuut;

Het beheren van de geldstromen en verwerken van informatie van de afdelingen in een liquiditeitenplanning;

Het onderhouden van contacten met banken, tussenpersonen en overige financiële instellingen;

Het rapporteren over actuele derivatenposities aan een erkend Europees transactieregister in het kader van EMIR wetgeving.

Managers en budgethouders

Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer, met het oog op de liquiditeitenplanning;

Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste of ten gunste van hun budgetten.

Externe accountant

In het kader van zijn reguliere controletaak adviseren en controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren.

*De treasurer is een medewerker van het team Financiën

Nieuwe tekst

Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad

Het vaststellen van treasury doelstellingen, het beleid en de beleidskaders in het treasurystatuut;

Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening.

College van B&W

Het uitvoeren van het treasury beleid (formele verantwoordelijkheid) en het betalingsverkeer;

Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in de financieringsparagraaf;

(Concern)controller

Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasury activiteiten door het verrichten van interne controle activiteiten. Hierover rapporteren aan betrokkenen, het MT en het college van B en W.;

Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.

Manager

Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasuryfuncties;

Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten.

Treasurer*

Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;

Invulling geven aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie conform het treasurystatuut;

Het beheren van de geldstromen en verwerken van informatie van de afdelingen in een liquiditeitenplanning;

Het onderhouden van contacten met banken, tussenpersonen en overige financiële instellingen;

Beheerder gemeentefinanciën

Op basis van mandaat autoriseren van het uitzetten van gelden met een looptijd <= 1 jaar

Op basis van mandaat autoriseren van het aantrekken van gelden

Het versturen (=autoriseren) van betalingsopdrachten

Managers en budgethouders

Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer, met het oog op de liquiditeitenplanning;

Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste of ten gunste van hun budgetten.

Externe accountant

In het kader van zijn reguliere controletaak adviseren en controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren.

*De treasurer is een medewerker van het subteam Financiën

**De beheerder gemeentefinanciën is een financieel adviseur van het subteam financiën

Oude tekst

Artikel 17.

Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.

Bevoegd functionaris (voorbereiding)

Bevoegd functionaris (autorisatie)

Het uitzetten van gelden

Treasurer*

Beheerder gemeentefinanciën** (v.w.b. beleggingsactiviteiten)

Het aantrekken van gelden

Treasurer*

Beheerder gemeentefinanciën ** (v.w.b. beleggingsactiviteiten)

Het verstrekken van garanties en leningen aan derden

Treasurer*

Gemeenteraad

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Betalingsfiatteur

Beheerder gemeentefinanciën**

Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen

Treasurer*

Beheerder gemeentefinanciën**

Bankcondities en tarieven afspreken

Treasurer*

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Het uitzetten van gelden bij de schatkist

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

College van B&W

*De treasurer is een medewerker van het team Financiën

**De beheerder gemeentefinanciën is de manager of de coördinator/teamleider van het team financiën.

Nieuwe tekst

Artikel 17.

Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.

Bevoegd functionaris (voorbereiding)

Bevoegd functionaris (autorisatie)

Het uitzetten van gelden <= 1 jaar

Treasurer*

Beheerder gemeentefinanciën **

Het aantrekken van gelden

Treasurer*

Beheerder gemeentefinanciën **

Het verstrekken van garanties en leningen aan derden

Treasurer*

Gemeenteraad

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Betalingsfiatteur

Beheerder gemeentefinanciën**

Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen

Treasurer*

Teammanager Advies en Ondersteuning

Bankcondities en tarieven afspreken

Treasurer*

Teammanager Advies en Ondersteuning

Het uitzetten van gelden > 1 jaar

Teammanager Advies en Ondersteuning

College van B&W

*De treasurer is een medewerker van het subteam Financiën

**De beheerder gemeentefinanciën is een financieel adviseur van het subteam financiën.

Artikel 2.

Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 februari 2024.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,

de raadsgriffier, de burgemeester,

H. M. L. van Soest D. Blok